证券代码：688228       证券简称：开普云      公告编号：2023-042

              开普云信息科技股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

(资料图)

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

     被担保人名称及关联关系：北京天易数聚科技有限公司（以下简称“天易

  数聚”）为开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“开普云”）控股

  子公司。

     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为天易数聚提供不

  超过人民币 3,000 万元的连带责任担保。截至本公告披露日，公司实际为天

  易数聚担保金额为 0 万元人民币（不含本次担保）。

     本次担保是否有反担保：天易数聚少数股东青岛福铭企业管理服务合伙

  企业（有限合伙）、新泰新征途企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、北京

  易立信科技有限公司分别以其持有的部分天易数聚股权为公司的担保责任

  提供 17.57%、1.28%、16.75%的反担保。

     本次担保已经第三届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审

  议。

  一、担保情况概述

  （一）为满足日常资金周转需要，天易数聚拟向银行申请不超过人民币 3,000

万元银行借款/授信额度，借款/授信期限不超过三十六个月，公司拟为天易数聚

向银行申请借款/授信提供与其借款/授信额度对等的连带保证责任担保，担保期

限与银行借款/授信期限相同。

    （二）2023 年 8 月 22 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了

《关于拟为控股子公司融资提供担保的议案》，独立董事对该事项发表了明确同

意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板上市规则》《公司章程》《公司对

外担保管理制度》等相关规定，本次对外担保事项在董事会审批权限范围内，无

需提交股东大会审议批准。

    二、被担保人基本情况

    （一）被担保人基本情况

术转让、技术推广；软件开发；市场调查（不含涉外调查）；社会经济咨询服务；

计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；电子产品销售；数据处理服务；

计算机系统服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法

自主开展经营活动）许可项目：供电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、

维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可

证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

序号                  股东名称                    出资比例（%）

总资产 34,617.11 万元，负债总额 17,734.11 万元，资产净额 16,883.00 万元。2023

年半年度营业收入 395.98 万元，净利润-1,173.14 万元。

  （二）被担保人与上市公司的关联关系或其他关系：天易数聚为开普云控股

子公司，开普云持有天易数聚注册资本的 57.16%。

  三、担保的主要内容

  公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保

额度，具体担保金额尚需银行审核同意，以实际签署的合同为准。董事会授权董

事长或董事长指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签

署相关法律文件。

  四、担保的原因及必要性

  （一）天易数聚作为公司的控股子公司，是一家基于大数据、人工智能等核

心技术，围绕虚拟电厂、大数据治理、分析和可视化需求、能源互联网平台等方

向，进行产品和平台研发，赋能能源行业的数字化转型，为能源、健康、公共安

全等行业提供数据化、智能化解决方案的高新技术企业。基于在能源行业应用场

景的丰富经验，天易数聚的产品和服务能够全面支持大型能源集团实现数据全局

共享，支持业务数据化、数据业务化、数据资产化、资产服务化等重要业务升级，

提供虚拟电厂、能源大模型、能源领域经营决策分析、数据运营管理、数字化审

计、设备预测性检修等多维度数字化、智能化产品和解决方案。本次担保系为了

满足天易数聚经营发展资金需求，有利于支持控股子公司业务的良性发展，实现

公司总体战略目标。

  （二）被担保方为公司控股子公司，其主体资格、资信状况均符合公司对外

担保的相关规定，同时公司对控股子公司有充分的控制权，且控股子公司的少数

股东青岛福铭企业管理服务合伙企业（有限合伙）、新泰新征途企业管理咨询合

伙企业（有限合伙）、北京易立信科技有限公司分别以其持有的部分天易数聚股

权为公司的担保责任提供 17.57%、1.28%、16.75%的反担保。相关担保的风险可

控，不会对公司和全体股东利益产生影响。

  （三）未来，公司将通过担保管理、财务内部控制等方式及时跟踪被担保人

的业务运营情况，降低担保风险。

  五、董事会意见和独立董事意见

拟为控股子公司融资提供担保的议案》，独立董事对该事项发表了明确同意的独

立意见。

  （一）董事会意见：公司本次为控股子公司天易数聚提供担保是为了促进其

日常经营业务的稳定发展，不会损害公司及中小股东的利益，亦不存在不利影响；

公司为控股子公司提供担保是为了满足控股子公司经营发展的需要，有利于控股

子公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方具备良好的偿债能力，其他少

数股东为相关担保向公司提供反担保，能有效控制公司经营管理风险，董事会同

意本次公司对控股子公司提供担保的事项。

  （二）公司独立董事发表意见：公司为控股子公司提供担保是为了满足其经

营发展的需要，有利于实现公司整体发展战略目标，不存在损害公司及股东利益

的情况。被担保方经营状况良好，具备较强的偿债能力，不存在给公司带来重大

财务风险的情况。本次对外担保事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》

和《公司章程》的相关规定和要求，决策程序合法合规，独立董事同意公司对控

股子公司提供担保事项。

  六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

  截至公告披露日，不考虑本次批准的对控股子公司的担保事项，公司及其控

股子公司对外担保余额为 0 万元。本次公司对控股子公司提供担保额度不超过人

民币 3,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.16%，占最近一期经审计总

资产的 1.63%。

  截至公告披露日，公司及控股子公司不存在逾期担保事项。

  七、上网公告附件

  （一）《开普云信息科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会

议相关事项的独立意见》

  （二）被担保人最近一期的财务报表

  特此公告。

                      开普云信息科技股份有限公司董事会

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